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富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)（C 类份额）基金居品
贵府摘录更新
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐发书等销售文献。
一、 居品有时
基金简称 富国中证 500 指数增强（LOF） 基金代码 161017
富国中证 500 指数增强（LOF）
份额简称 份额代码 013332
C
场内扩位简称 500 增强 LOF
基金管束东说念主 富国基金管束有限公司 基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
基金公约奏效日 2011 年 10 月 12 日 基金类型 股票型
运作神色 普通盛开式 盛开频率 每个盛开日
交往币种 东说念主民币
任职日历 2014 年 11 月 19 日
基金司理 方旻
证券从业日历 2010 年 02 月 10 日
任职日历 2011 年 10 月 12 日
基金司理 徐幼华
证券从业日历 2001 年 07 月 01 日
任职日历 2011 年 10 月 12 日
基金司理 李笑薇
证券从业日历 2003 年 01 月 23 日
注：本基金于 2021 年 8 月 19 日起加多 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值发扬
（一） 投资目标与投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在戮力对中证 500 指数进行灵验追踪的基础上，
投资目标 通过数目化的纪律进行积极的指数组合管束与风险驱散，力求已毕至极目标指
数的投资收益，谋求基金金钱的恒久升值。
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股
票（包括创业板、中小板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托把柄、债
券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会
投资边界
的联系规章。其中，股票及存托把柄金钱投资比例不低于基金金钱的 90%，投资
于中证 500 指数成份股和备选成份股（均含存托把柄）的金钱不低于股票金钱
的 80%。
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为复制目标指数，即
投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模子
在有限边界内进行超配或低配遴选。本基金对处所指数的追踪目标是：力求使
主要投资策略
基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的王人备值不首先 0.5%，
年化追踪时弊不首先 7.75%。本基金的处所指数、对目标指数的追踪调度、存托
把柄投资策略、债券投资策略、金融繁衍器用投资策略详见法律文献。
功绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按时刻折算)。
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
风险收益特征 投资基金品种，其预期风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基
金。
注：确信请阅读《招募阐发书》中“基金的投资”章节的联系内容。
（二） 投资组合伙产配置图表
注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。
（三） 自基金公约奏效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金公约奏效日 2011 年 10 月 12 日。该份额奏效日 2021 年 08 月 20 日。功绩发扬截止日历
三、 投老本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金进程中收取，特定客户的具
体含义请见《招募阐发书》联系内容。
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费神色 收取方
管束费 基金管束东说念主、销售机
构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售就业费 0.20% 销售机构
审计用度 68，000.00 元/年 司帐师事务所
信息败露费 120，000.00 元/年 规章败露报刊
本基金指数许可使用费年费率为 0.016%。指数许可 指数编制公司
指数许可使用费
使用费的收取下限为每季度东说念主民币 5 万元。
注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金交往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息败露费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终执行金额以基金依期叙述败露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金公约中对于“基金份额握有东说念主数目和金钱
限度”的预警情形，基金管束东说念主可决定是否承担本基金项下联系固定用度，最终执行情况以基金定
期叙述败露为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
基金运作笼统费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在握有时刻，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、销售就业费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报败露的联整个据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅
读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市集举座环境激发的系统性风险、个别证券罕见的非系统性风
险、重大赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管束东说念主在投资讨论进程中产生的操格调险等。
本基金的罕见风险包括：
（1）目标指数酬金与股票市集平均酬金偏离的风险
目标指数并不可完全代表扫数股票市集。目标指数成份股的平均酬金率与扫数股票市集的平均
酬金率可能存在偏离。
（2）目标指数波动的风险
目标指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司讨论气象、投资者热诚和交往
轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）成份股停牌的风险
处所指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
1基金可能因无法实时调度投资组合而导致追踪偏离度和追踪时弊扩大。
2若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者的
投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪时弊。
3在顶点情况下，处所指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获得足
额的现款，由此基金管束东说念主可能继承暂停赎回等流动性风险驱散措施，投资者将濒临无法赎回沿途
或部分基金份额的风险。
（4）追踪时弊驱散未达商定目标的风险
本基金力求使基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的王人备值不首先 0.5%，
年化追踪时弊不首先 7.75%，但因处所指数编制功令调度或其他身分可能导致追踪时弊首先上述范
围，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（5）目标指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金公约规章，如出现变更目标指数的情形，本基金将变更目标指数。
基于原目标指数的投资策略将会调动，投资组合将随之调度，基金的收益风险特征将与新的目标指
数保握一致，投资者须承担此项调度带来的风险与成本。
（6）指数编制机构住手就业的风险
除以优势险外，本基金还可能存在投资科创板股票投资风险、存托把柄投资风险等罕见风险。
（7）投资于 Y 类基金份额的罕见风险
Y 类份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务确立的单独份额类别，个东说念主待业金可投资的基
金居品需合适法律法例要求的联系要求，具体名录由中国证监会确定。本基金运作进程中可能出现
不合适联系要求从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类份额的申购，投资者由此可能
濒临无法不竭投资 Y 类份额的风险。
（二） 迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤劳的原则管
理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基
金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。
因本基金公约产生或与本基金公约关连的争议，基金公约当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯解
决。不肯或者不可通过协商、长入责罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员
会，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁
决是终端的，对当事东说念主均有不致力于。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期怜惜基金管束东说念主发布的联系临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他贵府查询神色
以下贵府详见基金管束东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户就业热线：95105686，4008880688
（寰宇归拢，免资料话费）
