证券之星讯息，9月12日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.2129元，较前一往返日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.49%，近1年高涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比140.28%，现款占净值比1.7%。
该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复23.38%。
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