日本少妇
富国创业板往返型通达式指数证券投资基金都集基金（A 类份额）
基金产物辛勤选录更新
本选录提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐明书等销售文献。
一、 产物不祥
基金简称 富国创业板 ETF 都集 基金代码 161022
份额简称 富国创业板 ETF 都集 A 份额代码 161022
场内简称 富国创业板
基金看守东谈主 富国基金看守有限公司 基金托管东谈主 中国培植银行股份有限公司
基金条约收效日 2024 年 01 月 31 日 基金类型 基金中基金
运作面目 凡俗通达式 通达频率 每个通达日
往返币种 东谈主民币
任职日历 2024 年 02 月 18 日
基金司理 曹璐迪
证券从业日历 2016 年 07 月 21 日
注：本基金于 2024 年 1 月 31 日由富国创业板指数型证券投资基金变更而来，富国创业板指数型
证券投资基金于 2021 年 1 月 1 日由富国创业板指数分级证券投资基金断绝分级运作并变更而来。
富国创业板指数型证券投资基金于 2021 年 8 月 17 日起增多 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值施展
（一） 投资倡导与投资策略
本基金通过投资于倡导 ETF，精良追踪方向指数，追求与功绩比较基准雷同的回
投资倡导
报。
本基金的投资范围主要为倡导 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股（均
含存托笔据）。为更好地完了投资倡导，本基金可少许投资于部分非成份股（包
含主板、创业板很是他经中国证监会允许刊行的股票）、存托笔据、债券（包含
国债、央行单子、场地政府债券、政府撑捏机构债券、政府撑捏债券、金融债券、
企业债券、公司债券、次级债券、可调理债券、可交换债券、可诀别往返可转债、
短期融资券（含超短期融资券）
、中期单子等）
、钞票撑捏证券、债券回购、银行
入款、同行存单、养殖器具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市集工
具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会干系规
定）。
投资范围 本基金可根据法律法例的法则参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看守东谈主在推行顺应程
序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于倡导 ETF 的比例不得低于基金钞票净值
的 90%，因法律法例的法则而受扫尾的情形之外。每个往改日日终，在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的往返保证金后，现款或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，在推行顺应才能后，以变更后
的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调理。
主要投资策略 本基金以倡导 ETF 为主要投资方向，便捷投资者通过本基金投资倡导 ETF。本基
金并不参与倡导 ETF 的看守。在夙昔市集情况下，本基金力求净值增长率与业
绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不升迁 0.35%，年追踪格外不升迁
常范围的，基金看守东谈主将弃取合理形态幸免追踪格外进一步扩大。
当方向指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出
调理的，基金看守东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，推行里面有预备才能后及
时对干系成份股进行调理。本基金的钞票建树策略、倡导 ETF 投资策略、成份
股、备选成份股（均含存托笔据）投资策略、存托笔据投资策略、债券投资策略、
可调理债券（含诀别往返可转债）及可交换债券投资策略、钞票撑捏证券投资策
略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转
融通证券出借业务策略详见法律文献。
功绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为 ETF 都集基金，预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市集基金。本基金为指数基金，具有与方向指数、以及方向指数所代表的股
票市集雷同的风险收益特征。
注：细目请阅读《招募阐明书》中“基金的投资”章节的干系内容。
（二） 投资组结伴产建树图表
注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。
三、 投老本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
用度类型 金额（M）/捏有期限（N） 费率（凡俗客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.2% 0.12%
申购费（前端）
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注：以上用度在投资者申购/赎回基金经由中收取，特定客户的具体含义请见《招募阐明书》干系
内容。
（二） 基金运作干系用度
用度类别 年费率/收费面目 收取方
看守费 0.15% 基金看守东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 55，000.00 元/年 司帐师事务所
信息涌现费 120，000.00 元/年 法则涌现报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除，基金钞票中投资于倡导 ETF 的部分不收取看守费和托管费。
本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。审计用度、信息披
露费为基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值，最终现实金额
以基金按时讲明涌现为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募阐明书》中的“基金用度
与税收”章节。
（三） 基金运作空洞用度测算
基金运作空洞费率（年化）
注：若投资者申购本基金份额，在捏未必代，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金看守费
率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的干扫数据为基准测算。
四、 风险揭示与紧迫教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致
阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市鸠集座环境激励的系统性风险，个别证券迥殊的非系统性
风险，大都赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经由中产生的操魄力险，因交收负约和投资
债券激励的信用风险，投资于倡导 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象与投资策略引致的特
有风险等。
本基金的迥殊风险包括：1、投资于倡导 ETF 基金带来的风险
本基金为倡导 ETF 都集基金，投资于倡导 ETF 的比例不得低于基金钞票净值的 90%，因此，
本基金将濒临举例倡导 ETF 的看守风险与操魄力险、倡导 ETF 迥殊风险（包括指数下落风险、跟
踪格外适度未达商定倡导的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 有预备和 IOPV 估计不实的风险、
申购赎回风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、方向指数变更的风险、第三方机
构做事的风险、指数编制机构罢手做事的风险及投资特定品种的投资风险等）
、倡导 ETF 的时期风
险等风险。
本基金的指数化投资风险包括方向指数的风险、追踪格外适度未达商定倡导的风险、成份股
停牌的风险和指数编制机构罢手做事的风险等。
本基金可按照基金条约的商定投资股指期货、国债期货。期货市集与现货市集不同，弃取保
证金往返，风险较现货市集更高。天然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款看守和套
期保值等用途，在极点情况下，期货市集波动仍可能对基金钞票变成不良影响。
本基金可投资股票期权，若投资股票期权所濒临的主要风险是养殖品价钱波动带来的市集风
险。
本基金可投资钞票撑捏证券。钞票撑捏证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险、操魄力险和法律风险等。
本基金可根据法律法例的法则参与融资业务，可能濒临风险包括杠杆风险、强制平仓风险、
授信额度风险、融资成本增多的风险和方向证券暂停往返或断绝上市的风险等。
本基金可参与转融通证券出借业务，可能濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险，指面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；
（2）信用风险，指
证券出借敌手方可能无法实时清偿证券、无法支付相应权柄赔偿及借约用度的风险；（3）市集风
险，指证券出借后可能濒临出借时代无法实时处理证券的市集风险；（4）其他风险，如宏不雅战略
变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现紧要事件、往返敌手方负约、业务司法调理、信息时期
不成夙昔启动等风险。
本基金存在着无法存续的风险。
本基金投资存托笔据的，在承担境内上市往返股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭
证、更始企业刊行、境外刊行东谈主以及往返机制干系的迥殊风险。
本基金主要通过倡导 ETF 投资于创业板，将承担创业板股票因上市条目、往返司法、退市制
度等相反带来的迥殊风险。
Y 类份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，个东谈主待业金可投资的
基金产物需稳妥《暂行法则》要求的干系条目，具体名录由中国证监会确定。本基金运作经由中
可能出现不稳妥干系条目从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类份额的申购，投资
者由此可能濒临无法赓续投资 Y 类份额的风险。
（二） 紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金看守东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎起劲的原则
看守和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取
得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。
与本基金或基金条约干系的一切争议将提交位于北京的中国海外经济交易仲裁委员会仲裁，
仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有抑制力。
基金产物辛勤选录信息发生紧要变更的，基金看守东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生
变更的，基金看守东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期柔和基金看守东谈主发布的干系临时公告、按时
公告等涌现文献。
五、 其他辛勤查询面目
以下辛勤详见基金看守东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户做事热线：95105686，
