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富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)（A 类份额）基金居品
贵府摘记更新
本摘记提供本基金的迫切信息，是招募阐扬书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐扬书等销售文献。
一、 居品好像
富国中证 500 指数增强
基金简称 基金代码 161017
（LOF）
富国中证 500 指数增强
份额简称 份额代码 161017
（LOF）A/B
场内简称 500 增强 LOF
上市交游所 深圳证券交游所 上市日历 2011 年 10 月 21 日
基金约束东说念主 富国基金约束有限公司 基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
基金契约获胜日 2011 年 10 月 12 日 基金类型 股票型
运作气象 平素通达式 通达频率 每个通达日
交游币种 东说念主民币
任职日历 2014 年 11 月 19 日
基金司理 方旻
证券从业日历 2010 年 02 月 10 日
任职日历 2011 年 10 月 12 日
基金司理 徐幼华
证券从业日历 2001 年 07 月 01 日
任职日历 2011 年 10 月 12 日
基金司理 李笑薇
证券从业日历 2003 年 01 月 23 日
注：本基金于 2021 年 8 月 19 日起加多 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值发达
（一） 投资预备与投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在致力对中证 500 指数进行灵验追踪的基础上，
投资预备 通过数目化的圭臬进行积极的指数组合约束与风险收敛，力求已矣独特预备指
数的投资收益，谋求基金财富的始终升值。
本基金的投资范围为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股
票（包括创业板、中小板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、存托阐明、债
券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会
投资范围
的联系规则。其中，股票及存托阐明财富投资比例不低于基金财富的 90%，投资
于中证 500 指数成份股和备选成份股（均含存托阐明）的财富不低于股票财富
的 80%。
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为复制预备指数，即
投资组合将以成份股在预备指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模子
在有限范围内进行超配或低配弃取。本基金对场所指数的追踪预备是：力求使
主要投资策略
基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.5%，
年化追踪纰缪不逾越 7.75%。本基金的场所指数、对预备指数的追踪改造、存托
阐明投资策略、债券投资策略、金融繁衍用具投资策略详见法律文献。
事迹比较基准 95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按技能折算)。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基
金。
注：笃定请阅读《招募阐扬书》中“基金的投资”章节的联系内容。
（二） 投资组合股产建立图表
注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。
（三） 最近 10 年基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金契约获胜日 2011 年 10 月 12 日。事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表改日发达。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
用度类型 金额（M）/抓有期限（N） 费率（平素客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.5% 0.15%
申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 1.2% 0.12%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N≤1 年 1.6%
申购费（后端）
N＞5 年 0
N＜7 天 1.5%
赎回费（前端）
N≥7 天 0.5%
N＜7 天 1.5%
赎回费（后端）
N＞3 年 0
注：前端申购用度在投资者申购基金历程中收取，后端申购用度及赎回用度在投资者赎回基金历程
中收取，特定客户的具体含义请见《招募阐扬书》联系内容。场内交游用度以证券公司本质收取为
准。
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费气象 收取方
约束费 1.00% 基金约束东说念主、销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 68，000.00 元/年 司帐师事务所
信息显露费 120，000.00 元/年 规则显露报刊
本基金指数许可使用费年费率为 0.016%。指数许 指数编制公司
指数许可使用费
可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 5 万元。
注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金交游证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金
财富扣除。审计用度、信息显露费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度
金额为预估值，最终本质金额以基金如期论述显露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见
《招募阐扬书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金契约中对于“基金份额抓有东说念主
数目和财富领域”的预警情形，基金约束东说念主可决定是否承担本基金项下联系固定用度，最终本质
情况以基金如期论述显露为准。
（三） 基金运作概述用度测算
基金运作概述费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技能，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的
联统共据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切请示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应细腻
阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市集全体环境激勉的系统性风险、个别证券私有的非系统性
风险、大宗赎回或暴跌导致的流动性风险、基金约束东说念主在投资预备历程中产生的操立场险等。
本基金的私有风险包括：
（1）预备指数报酬与股票市集平均报酬偏离的风险
预备指数并不行完全代表通盘这个词股票市集。预备指数成份股的平均报酬率与通盘这个词股票市集的平
均报酬率可能存在偏离。
（2）预备指数波动的风险
预备指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司预备景况、投资者激情和交
易轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）成份股停牌的风险
场所指数成份股可能因多样原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
1基金可能因无法实时改造投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大。
2若成份股停牌时代较长，在商定时代内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者的
投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰缪。
3在极点情况下，场所指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以取得足
额的现款，由此基金约束东说念主可能弃取暂停赎回等流动性风险收敛门径，投资者将濒临无法赎回全
部或部分基金份额的风险。
（4）追踪纰缪收敛未达商定预备的风险
本基金力求使基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.5%，
年化追踪纰缪不逾越 7.75%，但因场所指数编制司法改造或其他成分可能导致追踪纰缪逾越上述
范围，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（5）预备指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金契约规则，如出现变更预备指数的情形，本基金将变更预备指
数。基于原预备指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之改造，基金的收益风险特征将与新的
预备指数保抓一致，投资者须承担此项改造带来的风险与成本。
（6）指数编制机构住手做事的风险
除以优势险外，本基金还可能存在投资科创板股票投资风险、存托阐明投资风险等私有风
险。
（7）投资于 Y 类基金份额的私有风险
Y 类份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，个东说念主待业金可投资的
基金居品需合适法律法例要求的联系条款，具体名录由中国证监会确定。本基金运作历程中可能
出现不合适联系条款从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类份额的申购，投资者由
此可能濒临无法不时投资 Y 类份额的风险。
（二） 迫切请示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金约束东说念主依照恪称背负、本分信用、严慎用功的原则
约束和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取
得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事东说念主。
因本基金契约产生或与本基金契约关联的争议，基金契约当事东说念主应尽量通过协商、归拢道路
处罚。不肯或者不行通过协商、归拢处罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济营业仲裁
委员会，按照中国国外经济营业仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不停力。
基金居品贵府摘记信息发生要紧变更的，基金约束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生
变更的，基金约束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期温煦基金约束东说念主发布的联系临时公告、如期
公告等显露文献。
五、 其他贵府查询气象
以下贵府详见基金约束东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户做事热线：95105686，
